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Treasury

Die Anforderungen an Treasury-Funktionen in Unternehmen werden stetig komplexer. In vielen mittelständischen Unternehmen wird die Funktion des CFO oft vom Leiter Rechnungswesen flankiert, was zu einer dezentralen Struktur mit wenig Transparenz über die Liquidität und Kontrolle über den Geldausgang führt. Durch die zentrale Bündelung der Banken- und Liquiditätskompetenz können nicht nur Synergieeffekte erzielt, sondern auch maßgebliche Beiträge zum gesamtunternehmerischen Risikomanagement geleistet werden.

Eine besondere Herausforderung stellt die Gründung oder Fortführung von Treasury-Aktivitäten im M&A-Kontext dar, insbesondere bei Teilverkäufen und Carve-Outs. Hier gilt es, unter hohem Zeitdruck den herausgelösten Unternehmensteil operativ handlungsfähig zu gestalten, indem genügend Liquidität bereitgestellt und funktionsfähige Bankkonten eingerichtet werden. Zudem müssen diese Konten elektronisch an das ERP-System angebunden oder zumindest eine Electronic Banking-Lösung etabliert werden. Optimalerweise wird direkt ein Treasury Management-System mit den notwendigen Modulen eingeführt.

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WTS Advisory
Michèle Färber
Partnerin Advisory
Wirtschaftsprüferin und Sustainability Auditor (IDW)
Friedenstraße 22
81671 München
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Michael Sack
Managing Director I Global Treasury Practice
+49 (0) 163 3658060

Treasury Advisory

Treasury Advisory
Strategie, Organisation, Prozesse
Die steigenden Anforderungen an Treasury-Funktionen erfordern eine zentrale Bündelung der Banken- und Liquiditätskompetenz. WTS Advisory unterstützt Sie bei der Implementierung und Optimierung von Treasury-Funktionen, von der strategischen Ausrichtung über die Prozessgestaltung bis zur IT-Integration. Unser Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung neuer Prozesse, Richtlinien und Interim-Management.
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Treasury Advisory
Training & Unterstützung
Die Qualifizierung von Mitarbeitern und der Fachkräftemangel sind zentrale Themen im Treasury-Bereich. WTS Advisory unterstützt Sie durch Projektmanagement, Inhouse-Trainings, Coaching und temporäre Hilfe beim Aufbau von Treasury-Funktionen und der Implementierung neuer Prozesse.
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Treasury Advisory
IT & Digitalisierung
In der heutigen Banken- und Finanzwelt spielt Informationstechnologie eine entscheidende Rolle. WTS Advisory unterstützt Sie im Bereich Treasury IT & Digitalisierung durch die Ermittlung passender IT-Tools und die Schaffung einer abgestimmten IT-Landschaft. Unsere Leistungen umfassen unter anderem Analysen, Prozessdesign, IT-Tool-Auswahl, Implementierung sowie Training und Rollout, um Effizienz und Transparenz in Ihren Prozessen zu steigern.
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