Financial Modeling

Financial Modelling bezeichnet die Erstellung von (komplexen) Modellen zur Abbildung von betriebswirtschaftlichen Sachverhalten unter Berücksichtigung von gegenseitigen Abhängigkeiten. Häufigster Anwendungsfall für Financial Modelling ist die Erstellung von integrierten Unternehmensplanungen – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kapitalflussrechnung. In der Regel erfolgt die Erstellung Financial Models unter Einsatz von MS Excel, aber zunehmend auch mit Hilfe von spezialisierten Planungstools.

Anwendungsbereiche des Financial Modellings

Financial Modelling kommt in den vielfältigsten Unternehmenssituationen zum Einsatz:

• Investoren, wie Private Equity- oder Venture-Capital-Investoren fordern eine integrierte Unternehmensplanung für eine Bewertung des Unternehmens
• Fremdkapitalgeber benötigen eine Mehrjahresunternehmensplanung für die generelle Beurteilung der Rückzahlungsfähigkeit von Darlehen und die Tragfähigkeit der Zinslast oder im Speziellen bei einem Debt-to-Equity-Swap
• Gesellschafter oder die Geschäftsführung lassen eine Planung des Unternehmens im Rahmen einer M&A-Transaktion durch betriebswirtschaftliche Beratung zum Verkauf des Unternehmens erstellen
• Treasury muss auf einer verlässlichen Basis für die Beurteilung der aktuellen und zukünftigen Liquiditätssituation aufsetzen
• Break-Even-Analysen sollen die notwendigen Roherträge darstellen, die bei bestehenden oder zukünftigen Kostenstrukturen notwendig sind, um profitabel zu wirtschaften
• Make- oder Buy-Entscheidungen brauchen eine verlässliche Zahlenbasis, um die Auswirkungen auf die Kosten durch interne oder externe Vergabe von Leistungen darstellen zu können

Unterstützung der WTS Advisory beim Financial Modelling

Im Financial Modelling bieten wir Ihnen drei grundsätzliche Kategorien unserer Leistungen an:

• Financial Modelling: Erstellung von Financial Models auf Basis von MS Excel unter Einsatz von VBAs oder spezieller Planungstools
• Financial Model-Review: Durchsicht von Financial Models auf Plausibilität und rechnerische Richtigkeit, ähnlich einer Financial Due Diligence
• Financial Model-Coaching: Unterstützung bei der Erstellung von Financial Models durch Coaching auf Basis unserer Erfahrungen aus der Erstellung zahlreicher Financial Models

Bei Interesse und für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.